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界面新聞記者 | 穆玥

近日，知名百億私募東方港灣投資旗下部分產品凈值持續回撤的情況引發市場關注。

以“東方港灣馬拉松17號”為例，好買基金網數據顯示，截至3月7日，該產品最近三周的周凈值回撤分別達5.37% 、8.89%和4.49% ，期間凈值累計回撤17.66%。

界面新聞梳理發現，東方港灣投資旗下在好買基金網有業績展示的80只產品中，有半數以上最近3周凈值連續出現較大幅度的回撤，其中“東方港灣馬拉松 ”、“東方港灣價值投資”以及“東方港灣望遠”三個系列的產品相對較多。

據好買基金網數據，東方港灣投資旗下在該網站有業績展示的80只產品今年以來的收益率全部告負，其中78只產品年內的虧損率超過了10%，占比97.5% ，47只產品年內的虧損率超過了15%，占比58.75% 。

從公司掌舵人但斌以往公開交流來看，東方港灣投資旗下產品重倉持有美股科技股，特別是英偉達（NVDA），儼然已經是投資圈里“公開的秘密 ”。2024年6月但斌甚至表示公司是全力以赴（投資人工智能領域），都是頂格購買的，彼時英偉達的倉位已經占到45%-50%。

在前期以英偉達為代表的美股科技股持續大漲的背景下，東方港灣投資也曾分別以接近22%和60.59%的平均收益率奪得私募排排網2023年度和2024年度百億私募收益總冠軍。

然而，近期以來美股持續走弱，科技股更是成為了“重災區”，wind數據顯示，自2月20日至3月10日納斯達克指數區間跌幅高達11.79%，美股科技“七姐妹”同期股價也均有不同程度的下跌，其中英偉達股價區間跌幅為23.16% 。

表格：美股科技“七姐妹”以及納斯達克指數2.20-3.10區間漲跌情況
來源：Wind、界面新聞整理

所謂盈虧同源，近期美股科技股的重挫大概率也是東方港灣投資旗下產品近期凈值持續回撤的原因所在。

界面新聞注意到，3月11日凌晨但斌也曾在社交媒體表示：“最近我們的基金凈值回撤比較大，思考很多，有市場和企業方面的問題，市場和企業本身比較好處理，但世界體系結構性的矛盾和變化，卻不容易厘清。 ”

有業內人士分析指出，私募將倉位高度集中于某一個方向甚至某幾只個股的話，是非常“危險”的行為，當相關方向或個股走勢較好的時候，這種配置方式固然能夠使得產品凈值收益表現突出，但是一旦相關方向行情走弱，其產品凈值往往也會快速回落，私募由于倉位過重，甚至可能都來不及調倉。另外，很多投資者往往是在看到相關產品凈值表現不錯以后才去買的，一旦高位“上車”的話，體驗會非常不好。

事實上，東方港灣投資旗下產品以往就出現過凈值大幅回撤的情況，仍以“東方港灣馬拉松17號 ”為例，據好買基金網數據，自2021年2月10日至2023年1月6日該產品曾一度創出成立以來的最大回撤48.05%。

與此同時，在但斌深夜反思旗下產品凈值大幅回撤的同時，知名投資人段永平3月11日通過雪球賬號“大道無形我有型”發文稱“很少享受到空倉的快感，投資以來第一次。”

此前，段永平曾通過上述賬號發文表示，“一月很多put過期后，空出了很多cash。美股如此貴，還有人這么在折騰，t-bill利息也降了下來，有點不好辦哈。開始想想TSM 。35年前我就知道TSM是家非常厲害的公司。但開始投資后一直沒下過手，就是覺得他是非常重資產的公司。現在開始關注。能夠滿倉是件很愉快的事情，空倉多少有點難受。 ”

此外，據財聯社報道，近日千億私募景林資產在一場內部溝通會上透露了公司最新調倉動作：非中國公司的資產已被全部剔除。

景林資產管理合伙人、基金經理高云程表示，在當前這一時間節點上，旗幟鮮明地看好中國未來幾年的發展前景。在他看來，伴隨全球地緣政治以及產業格局的變化，中國公司的競爭實力正經歷著從被顯著低估，到逐漸被重新認知，再到有望吸引全球資金重新投入的轉變過程。

景林資產是國內成立時間較早及管理規模較為領先的私募基金管理人之一，公司秉承價值投資理念，注重自下而上的基本面研究，深耕A股、港股和美股（含中概股）等權益市場。

據中證金牛座消息，今年1月23日景林資產曾向合作機構發送公告稱，基于對中國經濟基本面和資本市場長期健康、穩定發展的堅定信心，決定自公告發布之日起30個交易日內，申購景林價值基金1億元。

好買基金網數據顯示，截至目前，景林資產旗下在該網站有業績展示的20只產品今年以來均成功錄得正收益，具體的年內收益率為4.73%-18.04%之間不等。

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