據不完全統計 ,目前申萬宏源 、財通、光大等12家券商發布6月十大金股 。從個股上看,亞鉀國際被3家機構看好;紫金礦業、巨化股份 、滬電股份、萬馬科技、東鵬飲料 、青島啤酒分別上榜2次。三桶油(中國石油、中國海油、中國石化)在光大證券6月金股中占了三席,凸顯其對穩定類資產的青睞。詳細個股名單如下:
策略觀點上 ,申萬宏源證券認為,二季度是中樞偏高的震蕩市判斷不變 。震蕩區間上限:搶出口支撐二季度經濟韌性,但無法外推。震蕩區間下限:寬貨幣與穩定資本市場直接關聯 ,平準基金兼顧輿情管理。中期A股要重回結構牛,仍依賴于科技產業趨勢突破 。國內AI產業鏈、具身智能 、國防軍工是重要方向。并購新規與創投一級市場融資拐點相疊加,中期勢必會貢獻更多新經濟高景氣細分。
配置建議:聚焦科技產業催化,關注新消費、貴金屬 ,同時在震蕩市中精選高成長個股。具體而言:(1)科技已調整至高性價比區域,可耐心等待重磅產業趨勢催化,繼續戰略看好國內AI產業鏈和具身智能的投資機會;(2)關注高景氣的新消費、貴金屬機會;(3)自下而上優選行業供需改善 、有成長性的個股 。
新財富上榜分析師、光大證券張宇生認為 ,政策的持續支持以及中長期資金積極流入背景下,A股市場有望震蕩上行。當前A股市場的估值處于2010年以來的均值附近,而隨著政策的積極發力 ,中長期資金帶來的增量資金或將持續流入市場,對資本市場形成托底,A股市場有望震蕩上行。
配置方向上 ,關注三類資產 。方向一:穩定類資產,如高股息、黃金。穩定類資產能夠在市場面臨不確定時提供確定性。方向二:產業鏈自主可控 。在“雙循環”新發展格局和全球產業鏈重構的雙重驅動下,國產替代相關機會也值得關注。方向三:內需消費。海外政策可能長期處于不確定性的背景下 ,內需板塊值得長期關注 。
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