作為資本市場重要參與者 ,機構投資者的投資動向始終受到市場廣泛關注。《證券日報》記者在梳理A股上市公司2025年半年報時注意到,截至今年二季度末,公募基金、券商(含券商集合理財,下同)和社保基金三者共同持有的個股共計145只 。其中 ,有89只個股屬于新質生產力概念,向“新”集聚趨勢顯著。
在受訪人士看來,上述三類機構在新質生產力概念個股上形成持倉共識 ,源于對政策導向 、產業趨勢與長期價值的共同判斷。
社保基金新晉130家公司
前十大流通股股東
中長期資金是維護市場平穩健康運行的“壓艙石 ”“穩定器”,作為中長期資金的典型代表,社保基金持倉動向被市場高度關注。
Wind資訊數據顯示 ,截至二季度末,社保基金現身568家上市公司前十大流通股股東之列 。按6月30日收盤價計算,社保基金合計持股市值達1650.68億元。其中 ,社保基金對三一重工、傳音控股、華魯恒升等30只個股的持股市值均超過10億元,合計持股市值達470.77億元,占比為28.52%。
同時 ,社保基金還是130家公司的新晉前十大流通股股東 。其中,對興業證券、三安光電 、內蒙華電的持股數量較多,分別為9010.55萬股、8000.99萬股、4858.88萬股;對順豐控股 、三安光電、新華保險的持倉市值較高,分別為12.67億元、9.94億元和8.86億元。
公募基金和券商方面 ,截至二季度末,公募基金共計持有5205家A股公司股票,持股市值達6.03萬億元 ,其中,寧德時代 、貴州茅臺和招商銀行位居公募基金持股市值前三名;券商共計持有820家上市公司股票,持股市值達850.20億元 ,其中,江蘇銀行、中信建投和永安期貨位居券商持股市值前三名。
晨星(中國)基金研究中心總監孫珩向《證券日報》記者表示,社保基金與公募基金、券商在投資時的核心訴求與操作風格存在差異 。其中 ,社保基金更關注標的的安全性 、收益性、流動性,投資周期更長、風格更穩健,注重長期價值配置;公募基金需要兼顧不同類型產品的風險收益特征 ,部分權益類產品會結合市場趨勢靈活調整持倉,同時,公募基金持倉還可能受到基金持有人申贖行為的影響;券商自營或資管業務的投資則更強調對市場機會的捕捉效率,其投資主要受券商自身風控體系和業績目標的約束。
“不過 ,基于基本面研究布局優質標的,關注新質生產力等符合政策導向和產業升級趨勢的領域,是社保基金 、公募基金與券商在投資上的共同點。”孫珩如是說 。
持倉新質生產力概念
成三類機構共識
對于上述三類機構在新質生產力概念個股上達成持倉共識 ,孫珩認為,一方面,這契合國家推動科技創新、產業升級的戰略方向 ,相關領域(如高端制造、人工智能、生物科技等)能獲得政策支持與資源傾斜,發展方向較為明確;另一方面,這類投資標的普遍擁有技術壁壘或成長潛力 ,從而成為社保基金 、公募基金、券商的共同選擇。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示,發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。在我國經濟轉型的當下,新質生產力發展受到關注 。就機構投資者而言 ,可以通過在資本市場上的投資配置將資源更多引領到相關領域,更好地服務新質生產力發展。
在大摩萬眾創新基金經理李子揚看來,新質生產力的顯著特點是創新,就科技領域中長期發展而言 ,人工智能的應用滲透值得重點關注,人工智能在B端的應用會更早體現業績,未來三年至五年內 ,會有國內企業逐步兌現收益。
此外,從行業分布來看,上述三類機構在今年二季度末共同持倉的89只個股中 ,分布在硬件設備、機械 、醫藥生物等行業的個股數量居前。
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